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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 906.00 | | 63 906.00 | 63 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 185.00 | 29 608.00 | 2 576.00 | 32 185.00 |
BF Prêts | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 316.00 | 33 691.00 | 76 624.00 | 110 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 383.00 | | 87 383.00 | 87 383.00 |
BZ Autres créances | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 758.00 | | 36 758.00 | 36 758.00 |
CF Disponibilités | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 859.00 | | 174 859.00 | 174 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 175.00 | 33 691.00 | 251 484.00 | 285 175.00 |
CU Autres participations | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 127 104.00 | | | 127 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
DL TOTAL (I) | 140 173.00 | | | 140 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
EA Autres dettes | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 310.00 | | | 111 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 484.00 | | | 251 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 305.00 | | | 91 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 461.00 | | 391 461.00 | 391 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 461.00 | | 391 461.00 | 391 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 043.00 | |
FQ Autres produits | | | -166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 773.00 | | | 393 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 089.00 | | | 389 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 620.00 | | | 110 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168.00 | | | 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 110 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | 32 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 820.00 | | | 67 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 876.00 | 1 120.00 | 304.00 | 32 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168.00 | | | 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 793.00 | 1 120.00 | 304.00 | 28 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
UP Prêts | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
UX Autres créances clients | 87 383.00 | 87 383.00 | | 87 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 344.00 | 9 339.00 | 20 005.00 | 29 344.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -26 725.00 | | | -26 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 309.00 | 108 320.00 | 6 989.00 | 115 309.00 |
VW T.V.A. | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 310.00 | 91 305.00 | 20 005.00 | 111 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 63 824.00 | | | 63 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 052.00 | | | 78 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 246.00 | | | 89 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |