| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
AP Constructions | 584 315.00 | 434 112.00 | 150 203.00 | 584 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 609.00 | 175 374.00 | 6 235.00 | 181 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 074.00 | 23 986.00 | 13 088.00 | 37 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 089.00 | 636 654.00 | 182 435.00 | 819 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 646.00 | | 69 646.00 | 69 646.00 |
BN En cours de production de biens | 75 980.00 | | 75 980.00 | 75 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 790.00 | 1 577.00 | 192 213.00 | 193 790.00 |
BZ Autres créances | 44 180.00 | | 44 180.00 | 44 180.00 |
CF Disponibilités | 128 600.00 | | 128 600.00 | 128 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 885.00 | 1 577.00 | 514 308.00 | 515 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 974.00 | 638 231.00 | 696 742.00 | 1 334 974.00 |
CU Autres participations | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 338 250.00 | | 360 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 914.00 | 21 749.00 | | 15 914.00 |
DL TOTAL (I) | 384 298.00 | 368 384.00 | | 384 298.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 591.00 | 19 093.00 | | 142 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 990.00 | 13 035.00 | | 17 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 123.00 | 11 917.00 | | 27 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 769.00 | 45 119.00 | | 65 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 832.00 | 24 822.00 | | 33 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 444.00 | 113 986.00 | | 297 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 742.00 | 497 371.00 | | 696 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 778 096.00 | | 778 096.00 | 778 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 096.00 | | 778 096.00 | 778 096.00 |
FM Production stockée | | | 39 980.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 355.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 355.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -355.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197.00 | -2 528.00 | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 378.00 | 773 473.00 | | 843 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 464.00 | 751 724.00 | | 827 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 914.00 | 21 749.00 | | 15 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 970.00 | | 159 339.00 | 668 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 220.00 | 819 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 259.00 | 3 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 961.00 | 807 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 396.00 | | 159 339.00 | 657 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 182.00 | 19 692.00 | 9 220.00 | 626 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | 29.00 | 259.00 | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 768.00 | 19 664.00 | 8 961.00 | 622 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 769.00 | 65 769.00 | | 65 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 192 126.00 | | | 192 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
VC Groupe et associés | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 417.00 | 23 482.00 | 85 978.00 | 142 417.00 |
VI Groupe et associés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VP Divers | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 609.00 | 239 995.00 | 2 614.00 | 242 609.00 |
VW T.V.A. | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 321.00 | 151 386.00 | 85 978.00 | 270 321.00 |