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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 079.00 | 4 289.00 | 1 790.00 | 6 079.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
AP Constructions | 583 815.00 | 470 153.00 | 113 661.00 | 583 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 533.00 | 178 697.00 | 45 836.00 | 224 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 595.00 | 36 354.00 | 21 241.00 | 57 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 125.00 | 689 493.00 | 210 631.00 | 900 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 470.00 | | 68 470.00 | 68 470.00 |
BN En cours de production de biens | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 445.00 | | 363 445.00 | 363 445.00 |
BZ Autres créances | 60 263.00 | | 60 263.00 | 60 263.00 |
CF Disponibilités | 48 397.00 | | 48 397.00 | 48 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 524.00 | | 580 524.00 | 580 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 649.00 | 689 493.00 | 791 156.00 | 1 480 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 456 054.00 | 375 913.00 | | 456 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 819.00 | 80 140.00 | | 17 819.00 |
DL TOTAL (I) | 482 257.00 | 464 439.00 | | 482 257.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 906.00 | 126 622.00 | | 102 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 729.00 | 17 621.00 | | 19 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 426.00 | 19 111.00 | | 37 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 224.00 | 62 300.00 | | 102 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 769.00 | 40 255.00 | | 33 769.00 |
EA Autres dettes | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 976.00 | 8 964.00 | | 5 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 899.00 | 274 873.00 | | 308 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 156.00 | 771 312.00 | | 791 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 145.00 | 153 349.00 | | 193 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 216.00 | | 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 370.00 | | 50 186.00 | 858 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 432.00 | 900 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151.00 | 6 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 281.00 | 870 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 905.00 | | 1 087.00 | 5 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 031.00 | | 46 969.00 | 832 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 434.00 | | 2 130.00 | 20 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 267.00 | 31 515.00 | 6 288.00 | 664 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | 986.00 | 151.00 | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 813.00 | 30 528.00 | 6 137.00 | 660 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 224.00 | 102 224.00 | | 102 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 363 445.00 | 363 445.00 | | 363 445.00 |
VB T. V. A. | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 517.00 | 24 190.00 | 78 327.00 | 102 517.00 |
VI Groupe et associés | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 238.00 | 434 238.00 | | 434 238.00 |
VW T.V.A. | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 472.00 | 193 145.00 | 78 327.00 | 271 472.00 |