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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 143.00 | 3 453.00 | 1 690.00 | 5 143.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
AP Constructions | 582 815.00 | 452 249.00 | 130 566.00 | 582 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 542.00 | 177 775.00 | 5 768.00 | 183 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 897.00 | 30 790.00 | 30 107.00 | 60 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 370.00 | 664 267.00 | 194 104.00 | 858 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 792.00 | | 58 792.00 | 58 792.00 |
BN En cours de production de biens | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 266.00 | 1 577.00 | 380 688.00 | 382 266.00 |
BZ Autres créances | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
CF Disponibilités | 75 890.00 | | 75 890.00 | 75 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 785.00 | 1 577.00 | 577 208.00 | 578 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 155.00 | 665 844.00 | 771 312.00 | 1 437 155.00 |
CU Autres participations | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 375 913.00 | 360 000.00 | | 375 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 140.00 | 15 914.00 | | 80 140.00 |
DL TOTAL (I) | 464 439.00 | 384 298.00 | | 464 439.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 15 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 15 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 622.00 | 142 591.00 | | 126 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 621.00 | 17 990.00 | | 17 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 111.00 | 27 123.00 | | 19 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 300.00 | 65 769.00 | | 62 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 255.00 | 33 832.00 | | 40 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 140.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 873.00 | 297 444.00 | | 274 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 312.00 | 696 742.00 | | 771 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 349.00 | 151 386.00 | | 153 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 173.00 | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 197 662.00 | | 1 197 662.00 | 1 197 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 662.00 | | 1 197 662.00 | 1 197 662.00 |
FM Production stockée | | | -41 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 613.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 277.00 | | 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 191.00 | 277.00 | | 17 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 191.00 | -277.00 | | -17 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 040.00 | -197.00 | | 18 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 883.00 | 843 378.00 | | 1 163 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 743.00 | 827 464.00 | | 1 083 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 140.00 | 15 914.00 | | 80 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 089.00 | | 40 782.00 | 819 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 858 370.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 832 031.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 945.00 | | 1 960.00 | 3 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 774.00 | | 25 757.00 | 807 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 369.00 | | 13 065.00 | 7 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 654.00 | 27 613.00 | | 636 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | 270.00 | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 471.00 | 27 342.00 | | 633 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 380 602.00 | | | 380 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VC Groupe et associés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 405.00 | 23 993.00 | 91 383.00 | 126 405.00 |
VI Groupe et associés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
VP Divers | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 324.00 | 409 374.00 | 950.00 | 410 324.00 |
VW T.V.A. | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 762.00 | 153 349.00 | 91 383.00 | 255 762.00 |