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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 079.00 | 5 305.00 | 774.00 | 6 079.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 30.00 | 570.00 | 600.00 |
AN Terrains | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
AP Constructions | 586 635.00 | 488 143.00 | 98 491.00 | 586 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 471.00 | 186 560.00 | 44 911.00 | 231 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 595.00 | 44 193.00 | 13 403.00 | 57 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 404.00 | 724 231.00 | 188 173.00 | 912 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 974.00 | | 74 974.00 | 74 974.00 |
BN En cours de production de biens | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 732.00 | | 227 732.00 | 227 732.00 |
BZ Autres créances | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CF Disponibilités | 207 035.00 | | 207 035.00 | 207 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 788.00 | | 556 788.00 | 556 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 192.00 | 724 231.00 | 744 961.00 | 1 469 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 473 873.00 | 456 054.00 | | 473 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 116.00 | 17 819.00 | | 57 116.00 |
DL TOTAL (I) | 539 373.00 | 482 257.00 | | 539 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 306.00 | 102 906.00 | | 105 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 725.00 | 19 729.00 | | 17 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 864.00 | 37 426.00 | | 21 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 191.00 | 102 224.00 | | 19 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 514.00 | 33 769.00 | | 38 514.00 |
EA Autres dettes | | 6 868.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 988.00 | 5 976.00 | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 588.00 | 308 899.00 | | 205 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 961.00 | 791 156.00 | | 744 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 599.00 | 193 145.00 | | 106 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 389.00 | | 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 961 234.00 | | 961 234.00 | 961 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 234.00 | | 961 234.00 | 961 234.00 |
FM Production stockée | | | 2 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 737.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197.00 | 2 667.00 | | 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 34 667.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 41 282.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | 684.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 41 965.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -7 299.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 249.00 | 208.00 | | 15 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 032.00 | 1 062 108.00 | | 977 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 916.00 | 1 044 289.00 | | 919 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 116.00 | 17 819.00 | | 57 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 125.00 | | 17 318.00 | 900 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239.00 | 24 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 039.00 | 912 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 880 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 841.00 | | 600.00 | 6 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 719.00 | | 14 558.00 | 870 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 564.00 | | 2 160.00 | 22 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 493.00 | 34 737.00 | | 689 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 289.00 | 1 046.00 | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 204.00 | 33 691.00 | | 685 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 227 732.00 | 227 732.00 | | 227 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VC Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 027.00 | 27 902.00 | 71 926.00 | 105 027.00 |
VI Groupe et associés | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 584.00 | 242 584.00 | | 242 584.00 |
VW T.V.A. | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 724.00 | 106 599.00 | 71 926.00 | 183 724.00 |