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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 654.00 | 206 409.00 | 21 245.00 | 227 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 675.00 | 833 296.00 | 112 378.00 | 945 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 457.00 | 593.00 | 58 864.00 | 59 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 635.00 | 1 040 627.00 | 505 008.00 | 1 545 635.00 |
BT Marchandises | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
BZ Autres créances | 67 576.00 | 2 500.00 | 65 076.00 | 67 576.00 |
CF Disponibilités | 510 510.00 | | 510 510.00 | 510 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 519.00 | 2 500.00 | 608 019.00 | 610 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 155.00 | 1 043 127.00 | 1 113 028.00 | 2 156 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 457.00 | | | 59 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 645 441.00 | 551 441.00 | | 645 441.00 |
DH Report à nouveau | 698.00 | 239.00 | | 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 874.00 | 94 459.00 | | 25 874.00 |
DL TOTAL (I) | 782 014.00 | 756 140.00 | | 782 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 152.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 379.00 | 22 332.00 | | 16 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 366.00 | 134 496.00 | | 149 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 478.00 | 156 808.00 | | 164 478.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 3 848.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 013.00 | 317 637.00 | | 331 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 028.00 | 1 073 778.00 | | 1 113 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 013.00 | 317 637.00 | | 331 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 677 698.00 | 17 648.00 | 1 695 346.00 | 1 677 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 698.00 | 17 648.00 | 1 695 346.00 | 1 677 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 072.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 211.00 | 3 932.00 | | 4 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 211.00 | 3 932.00 | | 4 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 211.00 | -2 111.00 | | -4 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 833.00 | 22 351.00 | | -5 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 763.00 | 1 816 579.00 | | 1 709 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 888.00 | 1 722 119.00 | | 1 683 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 874.00 | 94 459.00 | | 25 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 184.00 | | 28 449.00 | 1 636 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 998.00 | 1 545 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 998.00 | 1 173 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 848.00 | | | 312 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 878.00 | | 28 449.00 | 1 263 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 458.00 | | | 59 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 959.00 | 27 072.00 | 118 998.00 | 1 131 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 631.00 | 27 072.00 | 118 998.00 | 1 131 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 366.00 | 149 366.00 | | 149 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 515.00 | 77 515.00 | | 77 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 010.00 | 136 010.00 | | 136 010.00 |
VW T.V.A. | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 014.00 | 331 014.00 | | 331 014.00 |