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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 318.00 | 202 724.00 | 17 593.00 | 220 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 302.00 | 817 197.00 | 123 105.00 | 940 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 707.00 | 593.00 | 55 114.00 | 55 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 176.00 | 1 020 843.00 | 508 333.00 | 1 529 176.00 |
BT Marchandises | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 12 856.00 | 2 500.00 | 10 356.00 | 12 856.00 |
CF Disponibilités | 609 876.00 | | 609 876.00 | 609 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 913.00 | 2 500.00 | 659 413.00 | 661 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 089.00 | 1 023 343.00 | 1 167 746.00 | 2 191 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 707.00 | | | 55 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 683 441.00 | 683 441.00 | | 683 441.00 |
DH Report à nouveau | -42 510.00 | 400.00 | | -42 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 384.00 | -42 910.00 | | -16 384.00 |
DL TOTAL (I) | 734 546.00 | 750 930.00 | | 734 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 879.00 | 70.00 | | 28 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 083.00 | 2 895.00 | | 6 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 646.00 | 215 580.00 | | 232 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 590.00 | 168 968.00 | | 165 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 199.00 | 387 515.00 | | 433 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 746.00 | 1 138 446.00 | | 1 167 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 199.00 | 387 515.00 | | 414 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 752.00 | | 46 425.00 | 1 482 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 848.00 | | | 312 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 196.00 | | 46 425.00 | 1 114 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 421.00 | 30 829.00 | | 989 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 093.00 | 30 829.00 | | 989 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 646.00 | 232 646.00 | | 232 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 846.00 | 84 846.00 | | 84 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 801.00 | 9 801.00 | 19 000.00 | 28 801.00 |
VI Groupe et associés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 813.00 | | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 033.00 | 79 033.00 | | 79 033.00 |
VW T.V.A. | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 199.00 | 414 199.00 | 19 000.00 | 433 199.00 |