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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 507.00 | 195 185.00 | 18 322.00 | 213 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 688.00 | 793 908.00 | 106 780.00 | 900 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 457.00 | 593.00 | 58 864.00 | 59 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 502.00 | 990 014.00 | 496 487.00 | 1 486 502.00 |
BT Marchandises | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 850.00 | 2 500.00 | 42 350.00 | 44 850.00 |
CF Disponibilités | 564 675.00 | | 564 675.00 | 564 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 458.00 | 2 500.00 | 641 958.00 | 644 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 960.00 | 992 514.00 | 1 138 446.00 | 2 130 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 457.00 | | | 59 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 683 441.00 | 671 441.00 | | 683 441.00 |
DH Report à nouveau | 400.00 | 573.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 910.00 | 11 826.00 | | -42 910.00 |
DL TOTAL (I) | 750 930.00 | 793 841.00 | | 750 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 164.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 895.00 | 8 359.00 | | 2 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 580.00 | 184 426.00 | | 215 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 968.00 | 162 575.00 | | 168 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 515.00 | 355 525.00 | | 387 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 446.00 | 1 149 366.00 | | 1 138 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 515.00 | 355 525.00 | | 387 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 975.00 | | 16 731.00 | 1 586 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 204.00 | 1 486 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 204.00 | 1 114 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 848.00 | | | 312 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 669.00 | | 16 731.00 | 1 214 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 458.00 | | | 59 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 037.00 | 33 173.00 | 115 790.00 | 1 072 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 709.00 | 33 173.00 | 115 790.00 | 1 071 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 581.00 | 215 581.00 | | 215 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 093.00 | 81 093.00 | | 81 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
VB T. V. A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 665.00 | 115 665.00 | | 115 665.00 |
VW T.V.A. | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 515.00 | 387 515.00 | | 387 515.00 |