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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 318.00 | 210 597.00 | 9 720.00 | 220 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 552.00 | 844 724.00 | 122 827.00 | 967 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 707.00 | 593.00 | 55 114.00 | 55 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 426.00 | 1 056 243.00 | 500 183.00 | 1 556 426.00 |
BT Marchandises | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 285.00 | 2 500.00 | 92 785.00 | 95 285.00 |
CF Disponibilités | 235 957.00 | | 235 957.00 | 235 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 765.00 | 2 500.00 | 354 265.00 | 356 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 191.00 | 1 058 743.00 | 854 448.00 | 1 913 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 707.00 | | | 55 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 683 441.00 | 683 441.00 | | 683 441.00 |
DH Report à nouveau | -58 894.00 | -42 510.00 | | -58 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 826.00 | -16 384.00 | | -471 826.00 |
DL TOTAL (I) | 262 720.00 | 734 546.00 | | 262 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 771.00 | 28 879.00 | | 221 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 863.00 | 6 083.00 | | 22 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 981.00 | 232 646.00 | | 131 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 111.00 | 165 590.00 | | 215 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 728.00 | 433 199.00 | | 591 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 448.00 | 1 167 746.00 | | 854 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 581.00 | 414 199.00 | | 581 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 177.00 | | 27 249.00 | 1 529 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 848.00 | | | 312 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 621.00 | | 27 249.00 | 1 160 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 250.00 | 35 400.00 | | 1 020 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 922.00 | 35 400.00 | | 1 019 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 981.00 | 131 981.00 | | 131 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 425.00 | 114 425.00 | | 114 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 928.00 | 85 928.00 | | 85 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 640.00 | 200 640.00 | | 200 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 132.00 | 10 985.00 | 10 147.00 | 21 132.00 |
VI Groupe et associés | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VP Divers | 80 940.00 | 80 940.00 | | 80 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 953.00 | 157 953.00 | | 157 953.00 |
VW T.V.A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 728.00 | 581 581.00 | 10 147.00 | 591 728.00 |