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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 135.00 | | 61 135.00 | 61 135.00 |
AP Constructions | 217 500.00 | 30 088.00 | 187 413.00 | 217 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 963.00 | 13 472.00 | 491.00 | 13 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 389.00 | 12 460.00 | 90 929.00 | 103 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 507.00 | | 83 507.00 | 83 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 187.00 | 56 020.00 | 342 167.00 | 398 187.00 |
BT Marchandises | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
BZ Autres créances | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
CF Disponibilités | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 918.00 | | 98 918.00 | 98 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 104.00 | 56 020.00 | 441 085.00 | 497 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
DH Report à nouveau | -45 971.00 | | | -45 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
DL TOTAL (I) | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 505.00 | | | 319 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 113.00 | | | 388 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 085.00 | | | 441 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 409.00 | | | 132 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 987.00 | | 119 987.00 | 119 987.00 |
FD Production vendue biens | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
FG Production vendue services | 314 319.00 | | 314 319.00 | 314 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 445.00 | | 443 445.00 | 443 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 277.00 | | | -2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 826.00 | | | 448 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 355.00 | | | 396 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 690.00 | | 85 003.00 | 396 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 507.00 | | 398 187.00 | 83 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 507.00 | | 334 852.00 | 83 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 135.00 | | | 61 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 355.00 | | 85 003.00 | 333 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 83 507.00 | | | 83 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 018.00 | 24 002.00 | | 32 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 018.00 | 24 002.00 | | 32 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 980.00 | | | 980.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 505.00 | 63 801.00 | 86 078.00 | 319 505.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 484.00 | 55 284.00 | 2 200.00 | 57 484.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 113.00 | 132 409.00 | 86 078.00 | 388 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
ST Autres comptes | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 829.00 | | | 81 829.00 |