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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 135.00 | | 61 135.00 | 61 135.00 |
AP Constructions | 217 500.00 | 102 588.00 | 114 913.00 | 217 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 313.00 | 14 554.00 | 759.00 | 15 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 011.00 | 70 283.00 | 83 728.00 | 154 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 159.00 | 187 424.00 | 262 734.00 | 450 159.00 |
BT Marchandises | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
BZ Autres créances | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 385.00 | | 68 385.00 | 68 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 544.00 | 187 424.00 | 331 119.00 | 518 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
DH Report à nouveau | -19 680.00 | | | -19 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 113.00 | | | -30 113.00 |
DL TOTAL (I) | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 528.00 | | | 275 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 447.00 | | | 312 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 119.00 | | | 331 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 159.00 | | | 450 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 135.00 | | | 61 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 824.00 | | | 386 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 269.00 | 24 155.00 | | 163 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 269.00 | 24 155.00 | | 163 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 528.00 | 38 609.00 | 154 395.00 | 275 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 373.00 | 24 173.00 | 2 200.00 | 26 373.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 447.00 | 75 528.00 | 154 395.00 | 312 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
ST Autres comptes | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
YT Sous‐traitance | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 231.00 | | | 50 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |