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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 135.00 | | 61 135.00 | 61 135.00 |
AP Constructions | 217 500.00 | 44 588.00 | 172 913.00 | 217 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 368.00 | 24 542.00 | 90 826.00 | 115 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 166.00 | 83 093.00 | 327 073.00 | 410 166.00 |
BT Marchandises | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
BZ Autres créances | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CF Disponibilités | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 518.00 | | 91 518.00 | 91 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 684.00 | 83 093.00 | 418 591.00 | 501 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
DL TOTAL (I) | 68 084.00 | | | 68 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 237.00 | | | 297 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 507.00 | | | 350 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 591.00 | | | 418 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 963.00 | | | 92 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 302.00 | | 126 302.00 | 126 302.00 |
FG Production vendue services | 283 823.00 | | 283 823.00 | 283 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 125.00 | | 410 125.00 | 410 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 073.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 484.00 | | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 531.00 | | | -5 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 708.00 | | | 411 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 596.00 | | | 396 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 187.00 | | 11 979.00 | 398 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 135.00 | | | 61 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 852.00 | | 11 979.00 | 334 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 020.00 | 27 073.00 | | 56 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 020.00 | 27 073.00 | | 56 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 237.00 | 39 694.00 | 99 248.00 | 297 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 946.00 | 38 746.00 | 2 200.00 | 40 946.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 507.00 | 92 964.00 | 99 248.00 | 350 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
ST Autres comptes | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
YT Sous‐traitance | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 971.00 | | | 65 971.00 |