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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 135.00 | | 61 135.00 | 61 135.00 |
AP Constructions | 217 500.00 | 73 588.00 | 143 913.00 | 217 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 772.00 | 14 099.00 | 673.00 | 14 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 487.00 | 49 195.00 | 101 291.00 | 150 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 094.00 | 136 882.00 | 309 212.00 | 446 094.00 |
BT Marchandises | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BZ Autres créances | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CF Disponibilités | 34 104.00 | | 34 104.00 | 34 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 590.00 | | 61 590.00 | 61 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 683.00 | 136 882.00 | 370 802.00 | 507 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
DH Report à nouveau | -5 460.00 | | | -5 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 460.00 | | | -5 460.00 |
DL TOTAL (I) | 62 506.00 | | | 62 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 888.00 | | | 263 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 296.00 | | | 308 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 802.00 | | | 370 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 287.00 | | | 78 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 955.00 | | 123 955.00 | 123 955.00 |
FG Production vendue services | 222 819.00 | | 222 819.00 | 222 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 774.00 | | 346 774.00 | 346 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 052.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243.00 | | | 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | | | -1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 913.00 | | | 350 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 373.00 | | | 356 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 460.00 | | | -5 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 095.00 | | 35 928.00 | 416 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 929.00 | | 446 094.00 | 5 929.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 929.00 | | 382 759.00 | 5 929.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 135.00 | | | 61 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 760.00 | | 35 928.00 | 352 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 829.00 | 26 052.00 | | 110 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 829.00 | 26 052.00 | | 110 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 888.00 | 33 880.00 | 108 826.00 | 263 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 458.00 | 23 258.00 | 2 200.00 | 25 458.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 296.00 | 78 288.00 | 108 826.00 | 308 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
ST Autres comptes | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
YT Sous‐traitance | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 643.00 | | | 50 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |