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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 282.00 | 3 173.00 | 109.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 180.00 | 3 173.00 | 312 007.00 | 315 180.00 |
BZ Autres créances | 154 444.00 | | 154 444.00 | 154 444.00 |
CF Disponibilités | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 244.00 | | 165 244.00 | 165 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 424.00 | 3 173.00 | 477 251.00 | 480 424.00 |
CU Autres participations | 311 898.00 | | 311 898.00 | 311 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 172.00 | | | 244 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 884.00 | | | 93 884.00 |
DK Provisions réglementées | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
DL TOTAL (I) | 360 696.00 | | | 360 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 477.00 | | | 82 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 555.00 | | | 116 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 251.00 | | | 477 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 886.00 | | | 72 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 380.00 | | | -2 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 479.00 | | | -2 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 590.00 | | | 101 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 884.00 | | | 93 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 180.00 | | | 315 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 898.00 | | | 311 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516.00 | 656.00 | 3 173.00 | 2 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 516.00 | 656.00 | 3 173.00 | 2 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VC Groupe et associés | 128 445.00 | | | 128 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 477.00 | 38 808.00 | 43 669.00 | 82 477.00 |
VI Groupe et associés | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 444.00 | 154 444.00 | 10.00 | 154 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 555.00 | 72 886.00 | 43 669.00 | 116 555.00 |