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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 180.00 | 3 282.00 | 311 898.00 | 315 180.00 |
BZ Autres créances | 168 148.00 | | 168 148.00 | 168 148.00 |
CF Disponibilités | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 622.00 | | 182 622.00 | 182 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 802.00 | 3 282.00 | 494 520.00 | 497 802.00 |
CU Autres participations | 311 898.00 | | 311 898.00 | 311 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 056.00 | | | 288 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 682.00 | | | 96 682.00 |
DK Provisions réglementées | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
DL TOTAL (I) | 407 636.00 | | | 407 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 884.00 | | | 86 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 520.00 | | | 494 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 463.00 | | | 83 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 840.00 | | | 101 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 682.00 | | | 96 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 180.00 | | | 315 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 898.00 | | | 311 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173.00 | 109.00 | | 3 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 173.00 | 109.00 | | 3 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VC Groupe et associés | 156 813.00 | | | 156 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 669.00 | 40 248.00 | 3 421.00 | 43 669.00 |
VI Groupe et associés | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 148.00 | 168 148.00 | | 168 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 884.00 | 83 463.00 | 3 421.00 | 86 884.00 |