| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 311 898.00 | | 311 898.00 | 311 898.00 |
BZ Autres créances | 182 732.00 | | 182 732.00 | 182 732.00 |
CF Disponibilités | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 741.00 | | 192 741.00 | 192 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 639.00 | | 504 639.00 | 504 639.00 |
CU Autres participations | 311 898.00 | | 311 898.00 | 311 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 738.00 | | | 334 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 615.00 | | | 97 615.00 |
DK Provisions réglementées | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
DL TOTAL (I) | 455 251.00 | | | 455 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 639.00 | | | 504 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -478.00 | | | -478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 842.00 | | | 101 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 615.00 | | | 97 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 180.00 | | | 315 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 282.00 | 311 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 282.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 898.00 | | | 311 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VC Groupe et associés | 152 552.00 | 152 552.00 | | 152 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VI Groupe et associés | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 732.00 | 182 732.00 | | 182 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |