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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 311 898.00 | | 311 898.00 | 311 898.00 |
BZ Autres créances | 150 518.00 | | 150 518.00 | 150 518.00 |
CF Disponibilités | 70 725.00 | | 70 725.00 | 70 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 242.00 | | 221 242.00 | 221 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 140.00 | | 533 140.00 | 533 140.00 |
CU Autres participations | 311 898.00 | | 311 898.00 | 311 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 382 353.00 | | | 382 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 354.00 | | | 68 354.00 |
DK Provisions réglementées | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
DL TOTAL (I) | 473 604.00 | | | 473 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 536.00 | | | 59 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 140.00 | | | 533 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 536.00 | | | 59 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -148.00 | | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 613.00 | | | 71 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 354.00 | | | 68 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 898.00 | | | 311 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 898.00 | | | 311 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VC Groupe et associés | 107 911.00 | 107 911.00 | | 107 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 518.00 | 150 518.00 | | 150 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 536.00 | 59 536.00 | | 59 536.00 |