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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 912.00 | | 261 912.00 | 261 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 670.00 | | 315 670.00 | 315 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CF Disponibilités | 241 448.00 | | 241 448.00 | 241 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 217.00 | | 335 217.00 | 335 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 887.00 | | 650 887.00 | 650 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 113 996.00 | 75 738.00 | | 113 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 293.00 | 38 258.00 | | 233 293.00 |
DL TOTAL (I) | 350 589.00 | 117 296.00 | | 350 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 547.00 | 742.00 | | 3 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 153.00 | 53 593.00 | | 60 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 598.00 | 146 477.00 | | 166 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 299.00 | 204 907.00 | | 300 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 887.00 | 322 203.00 | | 650 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 132.00 | | 193 283.00 | 138 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 311 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 321 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 801.00 | | 2 722.00 | 6 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 331.00 | | 190 561.00 | 131 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 417.00 | 1 328.00 | | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 417.00 | 1 328.00 | | 4 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 153.00 | 60 153.00 | | 60 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 468.00 | 63 468.00 | | 63 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 835.00 | 88 835.00 | | 88 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 912.00 | | | 261 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VI Groupe et associés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 162.00 | 93 769.00 | 262 392.00 | 356 162.00 |
VW T.V.A. | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 299.00 | 300 299.00 | | 300 299.00 |