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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 504.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 382 659.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 738.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 672 401.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 417.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 80 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 388 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 493 820.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 166 221.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 245 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 300.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 210.00 | 57 567.00 | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 490.00 | 215 344.00 | | 273 490.00 |
DK Provisions réglementées | 183.00 | 83.00 | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 713 883.00 | 673 294.00 | | 713 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 305.00 | 245 233.00 | | 232 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 070.00 | 3 910.00 | | 12 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 869.00 | 6 177.00 | | 11 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 092.00 | 127 527.00 | | 196 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 337.00 | 382 847.00 | | 452 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 221.00 | 1 056 140.00 | | 1 166 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 423.00 | | 88 684.00 | 644 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 229.00 | 628 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 229.00 | 729 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 397.00 | | 1 584.00 | 99 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 026.00 | | 87 100.00 | 545 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 729.00 | 18 748.00 | 57 477.00 | 38 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 729.00 | 18 748.00 | 57 477.00 | 38 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83.00 | 100.00 | | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83.00 | 100.00 | | 83.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 485.00 | 86 485.00 | | 86 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 659.00 | | 382 659.00 | 382 659.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 305.00 | 13 070.00 | 219 235.00 | 232 305.00 |
VI Groupe et associés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 815.00 | 25 417.00 | 383 397.00 | 408 815.00 |
VW T.V.A. | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 337.00 | 233 102.00 | 219 235.00 | 452 337.00 |