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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 643.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 78 986.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 339 912.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 437 521.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 5 659.00 | |
CF Disponibilités | | | 235 862.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 241 521.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 679 041.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 17 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 347 289.00 | 113 996.00 | | 347 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 278.00 | 233 293.00 | | 107 278.00 |
DL TOTAL (I) | 457 867.00 | 350 589.00 | | 457 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | 3 547.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 655.00 | 60 153.00 | | 30 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 173.00 | 166 598.00 | | 131 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 175.00 | 300 299.00 | | 221 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 041.00 | 650 887.00 | | 679 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 415.00 | | 167 875.00 | 321 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 357 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 457 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 522.00 | | 89 875.00 | 9 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 892.00 | | 78 000.00 | 311 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 744.00 | 14 024.00 | | 5 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 744.00 | 14 024.00 | | 5 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 817.00 | 90 817.00 | | 90 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 912.00 | | | 339 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 612.00 | 12 866.00 | 44 746.00 | 57 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 051.00 | 5 659.00 | 340 392.00 | 346 051.00 |
VW T.V.A. | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 175.00 | 176 429.00 | 44 746.00 | 221 175.00 |