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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 676.00 | 41 111.00 | 96 565.00 | 137 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 454.00 | | 550 454.00 | 550 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 867.00 | 42 610.00 | 893 258.00 | 935 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BZ Autres créances | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 445 108.00 | | 445 108.00 | 445 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 499.00 | | 541 499.00 | 541 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 366.00 | 42 610.00 | 1 434 756.00 | 1 477 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 245 500.00 | | 245 500.00 | 245 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 147 762.00 | 183 700.00 | | 147 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 655.00 | 64 062.00 | | 149 655.00 |
DK Provisions réglementées | 383.00 | 283.00 | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 737 800.00 | 688 045.00 | | 737 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 450.00 | 513 124.00 | | 465 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 724.00 | 12 251.00 | | 5 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 788.00 | 4 454.00 | | 6 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 995.00 | 115 072.00 | | 218 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 956.00 | 644 901.00 | | 696 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 756.00 | 1 332 947.00 | | 1 434 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 052 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 052 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 163.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 365.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 422.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 25 887.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 17 113.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 215.00 | 15 759.00 | | 87 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 620.00 | 715 396.00 | | 1 055 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 965.00 | 651 334.00 | | 905 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 655.00 | 64 062.00 | | 149 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 044.00 | | 2 348.00 | 975 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 525.00 | 796 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 525.00 | 935 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 827.00 | | 2 348.00 | 136 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 217.00 | | | 838 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 198.00 | 25 411.00 | 42 610.00 | 17 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 198.00 | 25 411.00 | 42 610.00 | 17 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 258.00 | 133 258.00 | | 133 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 541.00 | 76 541.00 | | 76 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 454.00 | | 550 454.00 | 550 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
UX Autres créances clients | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VC Groupe et associés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 450.00 | 75 729.00 | 389 721.00 | 465 450.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 584.00 | 16 391.00 | 551 192.00 | 567 584.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 956.00 | 307 235.00 | 389 721.00 | 696 956.00 |