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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 713.00 | 8 748.00 | 3 964.00 | 12 713.00 |
BF Prêts | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 674.00 | 8 748.00 | 7 925.00 | 16 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 612.00 | | 592 612.00 | 592 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 496.00 | 10 990.00 | 86 506.00 | 97 496.00 |
BZ Autres créances | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
CF Disponibilités | 173 999.00 | | 173 999.00 | 173 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 602.00 | 10 990.00 | 880 612.00 | 891 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 276.00 | 19 738.00 | 888 537.00 | 908 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 71.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 006.00 | 36 393.00 | | 61 006.00 |
DL TOTAL (I) | 72 010.00 | 47 464.00 | | 72 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 891.00 | 117.00 | | 98 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 450.00 | 11 907.00 | | 107 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 686.00 | 146 694.00 | | 436 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 611.00 | 138 709.00 | | 162 611.00 |
EA Autres dettes | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 528.00 | 308 317.00 | | 816 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 537.00 | 355 781.00 | | 888 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 528.00 | 308 317.00 | | 816 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 891.00 | 117.00 | | 98 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 288 605.00 | | 288 605.00 | 288 605.00 |
FG Production vendue services | 92 939.00 | | 92 939.00 | 92 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 544.00 | | 381 544.00 | 381 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 087.00 | 918.00 | | 1 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | 109.00 | | 28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 720.00 | 6 705.00 | | 53 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 316.00 | 6 705.00 | | 56 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 833.00 | 7 071.00 | | 20 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 429.00 | 7 071.00 | | 23 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 887.00 | -365.00 | | 32 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 877.00 | 5 873.00 | | 18 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 314.00 | 424 356.00 | | 444 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 308.00 | 387 963.00 | | 383 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 006.00 | 36 393.00 | | 61 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 163.00 | | 6 511.00 | 10 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 663.00 | | 3 050.00 | 9 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3 461.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 326.00 | 1 422.00 | | 7 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 326.00 | 1 422.00 | | 7 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 686.00 | 436 686.00 | | 436 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 940.00 | 77 940.00 | | 77 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
UP Prêts | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 80 308.00 | | | 80 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
VB T. V. A. | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 891.00 | 98 891.00 | | 98 891.00 |
VI Groupe et associés | 125 759.00 | 125 759.00 | | 125 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 048.00 | 127 048.00 | | 127 048.00 |
VW T.V.A. | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 528.00 | 816 528.00 | | 816 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | 1 298.00 | | 2 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 920.00 | 51 879.00 | | 16 920.00 |
ST Autres comptes | 40 107.00 | 38 102.00 | | 40 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 835.00 | 8 702.00 | | 8 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 37 140.00 | 61 911.00 | | 37 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 957.00 | 1 298.00 | | 2 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 760.00 | 118 779.00 | | 33 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 104.00 | 9 773.00 | | 27 104.00 |
ZE Dividendes | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 003.00 | 160 594.00 | | 103 003.00 |