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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667.00 | 535.00 | 2 132.00 | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 763.00 | 8 267.00 | 2 496.00 | 10 763.00 |
BF Prêts | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 463.00 | 8 802.00 | 5 661.00 | 14 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 089.00 | | 465 089.00 | 465 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 796.00 | 14 512.00 | 420 284.00 | 434 796.00 |
BZ Autres créances | 77 977.00 | | 77 977.00 | 77 977.00 |
CF Disponibilités | 191 578.00 | | 191 578.00 | 191 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 028.00 | 14 512.00 | 1 166 516.00 | 1 181 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 492.00 | 23 315.00 | 1 172 177.00 | 1 195 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | 157 362.00 | 84 241.00 | | 157 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 115.00 | 73 121.00 | | 75 115.00 |
DL TOTAL (I) | 243 481.00 | 168 366.00 | | 243 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 914.00 | | 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 748.00 | 624 051.00 | | 660 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 422.00 | 226 716.00 | | 238 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 697.00 | 851 681.00 | | 928 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 177.00 | 1 020 047.00 | | 1 172 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 697.00 | 851 681.00 | | 928 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 268.00 | | 254 268.00 | 254 268.00 |
FG Production vendue services | 199 330.00 | | 199 330.00 | 199 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 598.00 | | 453 598.00 | 453 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 346.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 162.00 | 2 717.00 | | 2 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | 296.00 | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | 7 647.00 | | 1 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | 7 647.00 | | 1 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 239.00 | 8 100.00 | | 16 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966.00 | 11 903.00 | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 205.00 | 20 003.00 | | 17 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 998.00 | -12 357.00 | | -15 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 731.00 | 21 602.00 | | 25 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 988.00 | 453 260.00 | | 457 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 873.00 | 380 139.00 | | 382 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 115.00 | 73 121.00 | | 75 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 569.00 | | 1 561.00 | 16 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 966.00 | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 666.00 | 14 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 13 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 569.00 | | 1 561.00 | 14 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 455.00 | 1 047.00 | 2 700.00 | 10 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 455.00 | 1 047.00 | 2 700.00 | 10 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 167.00 | 5 346.00 | 1.00 | 9 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 167.00 | 5 346.00 | 1.00 | 9 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 167.00 | 5 346.00 | 1.00 | 9 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 748.00 | 660 748.00 | | 660 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UP Prêts | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 414 450.00 | 414 450.00 | | 414 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VB T. V. A. | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VI Groupe et associés | 95 860.00 | 95 860.00 | | 95 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 765.00 | 516 765.00 | | 516 765.00 |
VW T.V.A. | 93 621.00 | 93 621.00 | | 93 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 697.00 | 926 697.00 | | 926 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 649.00 | 5 060.00 | | 4 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 396.00 | 38 316.00 | | 21 396.00 |
ST Autres comptes | 45 924.00 | 50 877.00 | | 45 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 142.00 | 12 384.00 | | 13 142.00 |
YT Sous‐traitance | 12 515.00 | 19 962.00 | | 12 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 663.00 | 31 575.00 | | 54 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 649.00 | 5 060.00 | | 4 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 960.00 | 78 135.00 | | 50 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 859.00 | 15 857.00 | | 14 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 641.00 | 153 114.00 | | 147 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |