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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 713.00 | 10 332.00 | 2 381.00 | 12 713.00 |
BF Prêts | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 981.00 | 10 332.00 | 15 650.00 | 25 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 394.00 | | 490 394.00 | 490 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 527.00 | 10 408.00 | 158 118.00 | 168 527.00 |
BZ Autres créances | 56 498.00 | | 56 498.00 | 56 498.00 |
CF Disponibilités | 326 521.00 | | 326 521.00 | 326 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 217.00 | 10 408.00 | 1 047 809.00 | 1 058 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 199.00 | 20 740.00 | 1 063 459.00 | 1 084 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 679.00 | 61 006.00 | | 96 679.00 |
DL TOTAL (I) | 128 018.00 | 72 010.00 | | 128 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 750.00 | 98 891.00 | | 41 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 745.00 | 107 450.00 | | 56 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 413.00 | 436 686.00 | | 648 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 533.00 | 162 611.00 | | 188 533.00 |
EA Autres dettes | | 10 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 441.00 | 816 528.00 | | 935 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 459.00 | 888 537.00 | | 1 063 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 441.00 | 816 528.00 | | 935 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 750.00 | 98 891.00 | | 41 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 776 213.00 | | 776 213.00 | 776 213.00 |
FG Production vendue services | 240 844.00 | | 240 844.00 | 240 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 057.00 | | 1 017 057.00 | 1 017 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 408.00 | |
GE Autres charges | | | 6 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477.00 | 1 087.00 | | 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153.00 | 28.00 | | 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 53 720.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 822.00 | 2 596.00 | | 2 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 822.00 | 56 316.00 | | 3 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | 20 833.00 | | 1 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 822.00 | 2 596.00 | | 2 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 567.00 | 23 429.00 | | 4 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | 32 887.00 | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 885.00 | 18 877.00 | | 31 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 420.00 | 444 314.00 | | 1 036 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 741.00 | 383 308.00 | | 939 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 679.00 | 61 006.00 | | 96 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 213.00 | | 12 768.00 | 13 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 12 768.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 748.00 | 1 583.00 | | 8 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 748.00 | 1 583.00 | | 8 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 990.00 | 5 408.00 | 5 990.00 | 10 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 990.00 | 5 408.00 | 5 990.00 | 10 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 990.00 | 5 408.00 | 5 990.00 | 10 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 408.00 | 5 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 413.00 | 648 413.00 | | 648 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 629.00 | 81 629.00 | | 81 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
UP Prêts | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 152 037.00 | | | 152 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VB T. V. A. | 53 933.00 | | | 53 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
VI Groupe et associés | 76 111.00 | 76 111.00 | | 76 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 812.00 | 241 812.00 | | 241 812.00 |
VW T.V.A. | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 441.00 | 935 441.00 | | 935 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 839.00 | 2 957.00 | | 3 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 009.00 | 16 920.00 | | 98 009.00 |
ST Autres comptes | 51 420.00 | 40 107.00 | | 51 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 111.00 | 8 835.00 | | 9 111.00 |
YT Sous‐traitance | 356 973.00 | 37 140.00 | | 356 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 839.00 | 2 957.00 | | 3 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 103.00 | 27 104.00 | | 13 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 512.00 | 103 003.00 | | 515 512.00 |