| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667.00 | 268.00 | 2 399.00 | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 902.00 | 10 187.00 | 1 715.00 | 11 902.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 569.00 | 10 455.00 | 6 113.00 | 16 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 819.00 | | 350 819.00 | 350 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 561.00 | 9 167.00 | 353 395.00 | 362 561.00 |
BZ Autres créances | 61 467.00 | | 61 467.00 | 61 467.00 |
CF Disponibilités | 241 036.00 | | 241 036.00 | 241 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 100.00 | 9 167.00 | 1 013 933.00 | 1 023 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 669.00 | 19 622.00 | 1 020 047.00 | 1 039 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | 84 241.00 | 52 561.00 | | 84 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 121.00 | 95 038.00 | | 73 121.00 |
DL TOTAL (I) | 168 366.00 | 158 604.00 | | 168 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 10 071.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 051.00 | 672 107.00 | | 624 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 716.00 | 231 260.00 | | 226 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 681.00 | 913 438.00 | | 851 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 047.00 | 1 072 042.00 | | 1 020 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 681.00 | 913 438.00 | | 851 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 750.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244 343.00 | | 244 343.00 | 244 343.00 |
FG Production vendue services | 196 710.00 | | 196 710.00 | 196 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 053.00 | | 441 053.00 | 441 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 717.00 | 2 570.00 | | 2 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296.00 | 95.00 | | 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 647.00 | 269.00 | | 7 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 647.00 | 6 134.00 | | 7 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 903.00 | 2 762.00 | | 11 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 003.00 | 2 762.00 | | 20 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 357.00 | 3 372.00 | | -12 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 602.00 | 27 696.00 | | 21 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 260.00 | 872 807.00 | | 453 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 139.00 | 777 769.00 | | 380 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 121.00 | 95 038.00 | | 73 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 739.00 | | 2 733.00 | 25 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 903.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 903.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 903.00 | 16 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 336.00 | | 1 233.00 | 13 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 403.00 | | 1 500.00 | 12 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 850.00 | 605.00 | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 850.00 | 605.00 | | 9 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 051.00 | 624 051.00 | | 624 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 347 561.00 | 347 561.00 | | 347 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VI Groupe et associés | 95 850.00 | 95 850.00 | | 95 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 758.00 | 427 758.00 | | 427 758.00 |
VW T.V.A. | 81 876.00 | 81 876.00 | | 81 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 681.00 | 851 681.00 | | 851 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 060.00 | 7 544.00 | | 5 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 316.00 | 52 168.00 | | 38 316.00 |
ST Autres comptes | 50 877.00 | 46 087.00 | | 50 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 384.00 | 10 082.00 | | 12 384.00 |
YT Sous‐traitance | 19 962.00 | 115 113.00 | | 19 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 575.00 | 8 732.00 | | 31 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 060.00 | 7 544.00 | | 5 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 135.00 | 98 960.00 | | 78 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 857.00 | 18 964.00 | | 15 857.00 |
ZE Dividendes | 63 359.00 | | | 63 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 114.00 | 232 182.00 | | 153 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |