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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 441.00 | 39 747.00 | 3 694.00 | 43 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 633.00 | 11 545.00 | 21 088.00 | 32 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 048.00 | 63 945.00 | 46 102.00 | 110 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BT Marchandises | 327 497.00 | 9 100.00 | 318 396.00 | 327 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 040.00 | 17 677.00 | 992 363.00 | 1 010 040.00 |
BZ Autres créances | 144 007.00 | | 144 007.00 | 144 007.00 |
CF Disponibilités | 163 564.00 | | 163 564.00 | 163 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 237.00 | 26 778.00 | 1 620 458.00 | 1 647 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 285.00 | 90 723.00 | 1 666 561.00 | 1 757 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
DL TOTAL (I) | 291 672.00 | | | 291 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 169.00 | | | 1 143 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 411.00 | | | 211 411.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 888.00 | | | 1 374 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 561.00 | | | 1 666 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 888.00 | | | 1 374 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 717.00 | | 28 150.00 | 230 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 10 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 820.00 | 110 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 179.00 | 76 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 496.00 | | 27 757.00 | 196 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 896.00 | | 392.00 | 10 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 570.00 | 7 299.00 | 147 924.00 | 204 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 917.00 | 7 299.00 | 147 924.00 | 191 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 998.00 | | 898.00 | 9 998.00 |
6T Sur comptes clients | 17 156.00 | 547.00 | 26.00 | 17 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 155.00 | 547.00 | 924.00 | 27 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 155.00 | 547.00 | 924.00 | 27 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547.00 | 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 169.00 | 1 143 169.00 | | 1 143 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
UX Autres créances clients | 988 885.00 | | | 988 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
VB T. V. A. | 86 049.00 | | | 86 049.00 |
VI Groupe et associés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609.00 | | | 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VP Divers | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 614.00 | 1 154 966.00 | 10 648.00 | 1 165 614.00 |
VW T.V.A. | 124 473.00 | 124 473.00 | | 124 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 888.00 | 1 374 888.00 | | 1 374 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
ST Autres comptes | 537 903.00 | | | 537 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 786.00 | | | 185 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 102.00 | | | 65 102.00 |
YT Sous‐traitance | 402 554.00 | | | 402 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 402 261.00 | | | 1 402 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 157 707.00 | | | 1 157 707.00 |
ZE Dividendes | 86 292.00 | | | 86 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 140 074.00 | | | 1 140 074.00 |