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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 758.00 | 14 961.00 | 797.00 | 15 758.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 576.00 | 39 033.00 | 44 544.00 | 83 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 406.00 | 55 614.00 | 32 791.00 | 88 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 060.00 | 109 608.00 | 99 452.00 | 209 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BT Marchandises | 957 128.00 | 22 600.00 | 934 528.00 | 957 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 467.00 | 6 283.00 | 1 008 184.00 | 1 014 467.00 |
BZ Autres créances | 60 724.00 | | 60 724.00 | 60 724.00 |
CF Disponibilités | 1 179 967.00 | | 1 179 967.00 | 1 179 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 514.00 | 28 883.00 | 3 201 631.00 | 3 230 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 574.00 | 138 491.00 | 3 301 082.00 | 3 439 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 383 432.00 | 372 981.00 | | 383 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 647.00 | 80 451.00 | | 52 647.00 |
DL TOTAL (I) | 667 078.00 | 684 432.00 | | 667 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 988.00 | 800 689.00 | | 693 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 7 492.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 805.00 | 1 656 491.00 | | 1 715 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 267.00 | 188 884.00 | | 163 267.00 |
EA Autres dettes | 20 514.00 | 7 570.00 | | 20 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 004.00 | 2 661 125.00 | | 2 634 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 082.00 | 3 345 557.00 | | 3 301 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 299.00 | 2 653 633.00 | | 2 047 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 704 990.00 | | 6 704 990.00 | 6 704 990.00 |
FG Production vendue services | 365 713.00 | | 365 713.00 | 365 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 070 703.00 | | 7 070 703.00 | 7 070 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 097 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 496 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 051 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 925.00 | 503.00 | | 5 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 757.00 | 102 716.00 | | 77 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 682.00 | 103 219.00 | | 83 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 200.00 | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 035.00 | 79 955.00 | | 50 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 798.00 | 80 155.00 | | 50 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 885.00 | 23 064.00 | | 32 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 936.00 | 29 115.00 | | 19 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 181 187.00 | 6 292 495.00 | | 7 181 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 128 540.00 | 6 212 043.00 | | 7 128 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 647.00 | 80 451.00 | | 52 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 610.00 | | 88 320.00 | 185 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 429.00 | | 99.00 | 26 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 955.00 | | 88 221.00 | 147 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 943.00 | 43 175.00 | 14 510.00 | 80 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 927.00 | 1 035.00 | | 13 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 017.00 | 42 140.00 | 14 510.00 | 67 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 328.00 | 22 600.00 | 4 328.00 | 4 328.00 |
6T Sur comptes clients | 7 706.00 | | 1 423.00 | 7 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 035.00 | 22 600.00 | 5 751.00 | 12 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 035.00 | 22 600.00 | 5 751.00 | 12 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 600.00 | 5 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 805.00 | 1 715 805.00 | | 1 715 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 365.00 | 52 365.00 | | 52 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 928.00 | 1 006 928.00 | | 1 006 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VB T. V. A. | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 988.00 | 112 783.00 | 581 205.00 | 693 988.00 |
VI Groupe et associés | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 244.00 | | | 112 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 756.00 | 1 102 756.00 | | 1 102 756.00 |
VW T.V.A. | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 504.00 | 2 047 299.00 | 581 205.00 | 2 628 504.00 |