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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 758.00 | 13 927.00 | 1 831.00 | 15 758.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 335.00 | 33 215.00 | 30 120.00 | 63 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 620.00 | 33 802.00 | 50 818.00 | 84 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 610.00 | 80 943.00 | 104 666.00 | 185 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BT Marchandises | 755 529.00 | 4 328.00 | 751 201.00 | 755 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 949.00 | 7 706.00 | 1 006 242.00 | 1 013 949.00 |
BZ Autres créances | 61 256.00 | | 61 256.00 | 61 256.00 |
CF Disponibilités | 1 417 836.00 | | 1 417 836.00 | 1 417 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 926.00 | 12 035.00 | 3 240 891.00 | 3 252 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 535.00 | 92 978.00 | 3 345 557.00 | 3 438 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 372 981.00 | 293 505.00 | | 372 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 451.00 | 129 475.00 | | 80 451.00 |
DL TOTAL (I) | 684 432.00 | 653 981.00 | | 684 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 689.00 | | | 800 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 491.00 | 1 381 314.00 | | 1 656 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 884.00 | 162 872.00 | | 188 884.00 |
EA Autres dettes | 7 570.00 | 905.00 | | 7 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 125.00 | 1 545 120.00 | | 2 661 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 557.00 | 2 199 101.00 | | 3 345 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 653 633.00 | 1 545 120.00 | | 2 653 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 104.00 | | 145 896.00 | 123 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 391.00 | 185 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 391.00 | 147 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 026.00 | | 145 320.00 | 86 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 649.00 | | 576.00 | 10 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 451.00 | 21 928.00 | 3 436.00 | 62 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 892.00 | 1 035.00 | | 12 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 560.00 | 20 893.00 | 3 436.00 | 49 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7.00 | 7.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 157.00 | 4 328.00 | 6 157.00 | 6 157.00 |
6T Sur comptes clients | 13 097.00 | 1 374.00 | 6 764.00 | 13 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 254.00 | 5 702.00 | 12 922.00 | 19 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 254.00 | 5 709.00 | 12 929.00 | 19 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 702.00 | 12 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 491.00 | 1 656 491.00 | | 1 656 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 701.00 | 1 004 701.00 | | 1 004 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VB T. V. A. | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VC Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 689.00 | 800 689.00 | | 800 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 324.00 | 1 089 324.00 | | 1 089 324.00 |
VW T.V.A. | 81 730.00 | 81 730.00 | | 81 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 633.00 | 2 653 633.00 | | 2 653 633.00 |