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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 219.00 | 26 184.00 | 9 035.00 | 35 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 902.00 | 13 758.00 | 29 144.00 | 42 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 095.00 | 52 595.00 | 59 499.00 | 112 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BT Marchandises | 525 060.00 | 6 157.00 | 518 902.00 | 525 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 252.00 | 8 274.00 | 933 977.00 | 942 252.00 |
BZ Autres créances | 99 493.00 | | 99 493.00 | 99 493.00 |
CF Disponibilités | 284 670.00 | | 284 670.00 | 284 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 260.00 | 14 432.00 | 1 843 828.00 | 1 858 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 355.00 | 67 027.00 | 1 903 327.00 | 1 970 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 60 672.00 | | | 60 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 832.00 | | | 232 832.00 |
DL TOTAL (I) | 524 505.00 | | | 524 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 607.00 | | | 1 218 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 193.00 | | | 140 193.00 |
EA Autres dettes | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 822.00 | | | 1 378 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 327.00 | | | 1 903 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 822.00 | | | 1 378 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 048.00 | | 123 884.00 | 110 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 837.00 | 112 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 837.00 | 78 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 074.00 | | 123 884.00 | 76 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 945.00 | 14 282.00 | 25 632.00 | 63 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 292.00 | 14 282.00 | 25 632.00 | 51 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 100.00 | | 2 943.00 | 9 100.00 |
6T Sur comptes clients | 17 677.00 | 5 045.00 | 14 448.00 | 17 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 778.00 | 5 045.00 | 17 391.00 | 26 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 778.00 | 5 045.00 | 17 391.00 | 26 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 045.00 | 17 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 607.00 | 1 218 607.00 | | 1 218 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
UX Autres créances clients | 932 322.00 | 932 322.00 | | 932 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VB T. V. A. | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 686.00 | | | -2 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 477.00 | 1 046 829.00 | 10 648.00 | 1 057 477.00 |
VW T.V.A. | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 822.00 | 1 378 822.00 | | 1 378 822.00 |