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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 896.00 | 21 410.00 | 21 486.00 | 42 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 896.00 | 21 410.00 | 39 486.00 | 60 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
072 Créances – Autres | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
084 Disponibilités | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
110 Total général Actif | 118 407.00 | 21 410.00 | 96 997.00 | 118 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 712.00 | 65 191.00 | | 97 712.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 717.00 | 65 193.00 | | 97 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 275.00 | 9 343.00 | | 18 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
242 Autres charges externes. | 27 907.00 | 25 679.00 | | 27 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | 2 735.00 | | 2 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 966.00 | 5 346.00 | | 12 966.00 |
252 Charges sociales | 9 880.00 | 7 209.00 | | 9 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 855.00 | 5 095.00 | | 4 855.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 919.00 | 55 407.00 | | 74 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 798.00 | 9 786.00 | | 22 798.00 |
294 Charges financières | 204.00 | 359.00 | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 594.00 | 9 427.00 | | 22 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 212.00 | | | 7 212.00 |