|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 162.00 | 43 646.00 | 88 516.00 | 132 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 743.00 | 19 244.00 | 32 499.00 | 51 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 905.00 | 62 890.00 | 139 015.00 | 201 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BZ Autres créances | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CF Disponibilités | 100 766.00 | | 100 766.00 | 100 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 375.00 | | 132 375.00 | 132 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 280.00 | 62 890.00 | 271 390.00 | 334 280.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 330.00 | 28 608.00 | | 44 330.00 |
DL TOTAL (I) | 85 145.00 | 69 423.00 | | 85 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 809.00 | 38 349.00 | | 100 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 097.00 | 50 909.00 | | 76 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 6 901.00 | | 2 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 234.00 | 1 599.00 | | 6 234.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 5 775.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 245.00 | 103 534.00 | | 186 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 390.00 | 172 956.00 | | 271 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 134.00 | 76 566.00 | | 108 134.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 856.00 | | 219 856.00 | 219 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 856.00 | | 219 856.00 | 219 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 483.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 330.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 551.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 785.00 | 154 560.00 | | 220 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 455.00 | 125 952.00 | | 176 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 330.00 | 28 608.00 | | 44 330.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 805.00 | | 93 100.00 | 108 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 805.00 | | 93 100.00 | 90 805.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 407.00 | 26 483.00 | | 36 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 407.00 | 26 483.00 | | 36 407.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 732.00 | 22 621.00 | 65 043.00 | 100 732.00 |
VI Groupe et associés | 76 097.00 | 76 097.00 | | 76 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 245.00 | 108 134.00 | 65 043.00 | 186 245.00 |