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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 466.00 | 64 548.00 | 81 918.00 | 146 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 943.00 | 32 511.00 | 28 432.00 | 60 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 409.00 | 97 059.00 | 128 350.00 | 225 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
BZ Autres créances | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CF Disponibilités | 141 438.00 | | 141 438.00 | 141 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 986.00 | | 173 986.00 | 173 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 395.00 | 97 059.00 | 302 336.00 | 399 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 325.00 | 44 330.00 | | 40 325.00 |
DL TOTAL (I) | 81 140.00 | 85 145.00 | | 81 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 171.00 | 100 809.00 | | 78 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 378.00 | 76 097.00 | | 113 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 915.00 | 2 710.00 | | 4 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 182.00 | 6 234.00 | | 9 182.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 196.00 | 186 245.00 | | 221 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 336.00 | 271 390.00 | | 302 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 733.00 | 108 134.00 | | 162 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 378.00 | | | 113 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 545.00 | | 217 545.00 | 217 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 545.00 | | 217 545.00 | 217 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 169.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | | | -592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 571.00 | 220 785.00 | | 217 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 245.00 | 176 455.00 | | 177 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 325.00 | 44 330.00 | | 40 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 162.00 | 18 000.00 | 200.00 | 132 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 890.00 | 34 169.00 | | 62 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 890.00 | 34 169.00 | | 62 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 20 536.00 | 20 536.00 | 621.00 | 20 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 111.00 | 19 648.00 | 53 612.00 | 78 111.00 |
VI Groupe et associés | 113 378.00 | 113 378.00 | | 113 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
VW T.V.A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 196.00 | 162 733.00 | 53 612.00 | 221 196.00 |