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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 477.00 | 93 958.00 | 113 519.00 | 207 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 943.00 | 44 425.00 | 16 518.00 | 60 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 420.00 | 138 383.00 | 148 037.00 | 286 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BZ Autres créances | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CF Disponibilités | 122 186.00 | | 122 186.00 | 122 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 225.00 | | 147 225.00 | 147 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 645.00 | 138 383.00 | 295 262.00 | 433 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 39 715.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 393.00 | 40 325.00 | | 18 393.00 |
DL TOTAL (I) | 19 493.00 | 81 140.00 | | 19 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 258.00 | 78 171.00 | | 83 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 661.00 | 113 378.00 | | 181 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 915.00 | | 4 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 237.00 | 9 182.00 | | 6 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 769.00 | 221 196.00 | | 275 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 262.00 | 302 336.00 | | 295 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 661.00 | | | 181 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 466.00 | | 211 466.00 | 211 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 466.00 | | 211 466.00 | 211 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 324.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 592.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 592.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | -592.00 | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 758.00 | 217 571.00 | | 212 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 365.00 | 177 245.00 | | 194 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 393.00 | 40 325.00 | | 18 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 409.00 | | 61 011.00 | 225 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 409.00 | | 61 011.00 | 207 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 059.00 | 41 324.00 | | 97 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 059.00 | 41 324.00 | | 97 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VB T. V. A. | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 191.00 | 23 913.00 | 59 277.00 | 83 191.00 |
VI Groupe et associés | 181 661.00 | 181 661.00 | | 181 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 769.00 | 216 491.00 | 59 277.00 | 275 769.00 |