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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 698.00 | 861.00 | 4 837.00 | 5 698.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 589.00 | 9 205.00 | 57 384.00 | 66 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 765.00 | 10 219.00 | 67 546.00 | 77 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 563.00 | 20 284.00 | 871 279.00 | 891 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 387.00 | | 106 387.00 | 106 387.00 |
BZ Autres créances | 70 814.00 | | 70 814.00 | 70 814.00 |
CF Disponibilités | 50 156.00 | | 50 156.00 | 50 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 431.00 | | 235 431.00 | 235 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 994.00 | 20 284.00 | 1 106 710.00 | 1 126 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 000.00 | 5 000.00 | | 785 000.00 |
DH Report à nouveau | -551 093.00 | -241 364.00 | | -551 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 827.00 | -309 734.00 | | -356 827.00 |
DL TOTAL (I) | -122 926.00 | -546 098.00 | | -122 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 412.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 328.00 | 225 745.00 | | 50 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 712.00 | 22 363.00 | | 117 712.00 |
EA Autres dettes | 1 061 305.00 | 1 549 993.00 | | 1 061 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 636.00 | 1 798 513.00 | | 1 229 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 710.00 | 1 252 415.00 | | 1 106 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
FD Production vendue biens | 244 990.00 | | 244 990.00 | 244 990.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 420.00 | | 245 420.00 | 245 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 317.00 | | | 293 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 417.00 | | | 298 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 955.00 | 62 658.00 | | 299 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 538.00 | -62 658.00 | | -1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 077.00 | 335 253.00 | | 562 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 904.00 | 644 987.00 | | 918 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 827.00 | -309 734.00 | | -356 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 086.00 | 58 522.00 | 49 184.00 | 10 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 086.00 | 58 522.00 | 49 184.00 | 10 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 106 387.00 | | | 106 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 50 905.00 | | | 50 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 305.00 | 1 061 305.00 | | 1 061 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
VP Divers | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 024.00 | 177 513.00 | 1 511.00 | 179 024.00 |
VW T.V.A. | 62 219.00 | 62 219.00 | | 62 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 636.00 | 1 229 636.00 | | 1 229 636.00 |