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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 698.00 | 2 016.00 | 3 682.00 | 5 698.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 520.00 | 22 178.00 | 49 342.00 | 71 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 905.00 | 19 256.00 | 62 650.00 | 81 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 635.00 | 43 450.00 | 857 184.00 | 900 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
BZ Autres créances | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
CF Disponibilités | 48 911.00 | | 48 911.00 | 48 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 748.00 | | 119 748.00 | 119 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 383.00 | 43 450.00 | 976 932.00 | 1 020 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
DH Report à nouveau | -907 926.00 | -551 093.00 | | -907 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 364.00 | -356 827.00 | | -146 364.00 |
DL TOTAL (I) | -269 290.00 | -122 926.00 | | -269 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 291.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 288.00 | 50 328.00 | | 63 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 879.00 | 117 712.00 | | 79 879.00 |
EA Autres dettes | 1 102 778.00 | 1 061 305.00 | | 1 102 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 222.00 | 1 229 636.00 | | 1 246 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 932.00 | 1 106 710.00 | | 976 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 600 586.00 | | 600 586.00 | 600 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 586.00 | | 600 586.00 | 600 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 317.00 | 293 317.00 | | 298 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 298 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 317.00 | | | 298 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 299 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 019.00 | 562 077.00 | | 615 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 383.00 | 918 904.00 | | 761 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 364.00 | -356 827.00 | | -146 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 778.00 | 1 102 778.00 | | 1 102 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 021.00 | 63 510.00 | 1 511.00 | 65 021.00 |
VW T.V.A. | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 222.00 | 1 246 222.00 | | 1 246 222.00 |