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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 634.00 | 5 882.00 | 3 751.00 | 9 634.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 197.00 | 49 536.00 | 33 661.00 | 83 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 534.00 | 41 748.00 | 74 786.00 | 116 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 876.00 | 97 167.00 | 853 709.00 | 950 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 380.00 | | 64 380.00 | 64 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
BZ Autres créances | 71 419.00 | | 71 419.00 | 71 419.00 |
CF Disponibilités | 48 639.00 | | 48 639.00 | 48 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 515.00 | | 236 515.00 | 236 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 391.00 | 97 167.00 | 1 090 224.00 | 1 187 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
DH Report à nouveau | -965 392.00 | | | -965 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 808.00 | | | -105 808.00 |
DL TOTAL (I) | -286 199.00 | | | -286 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 674.00 | | | 1 119 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 501.00 | | | 215 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 424.00 | | | 1 376 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 224.00 | | | 1 090 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 424.00 | | | 1 376 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 554 198.00 | | 554 198.00 | 554 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 198.00 | | 554 198.00 | 554 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 703.00 | |
GE Autres charges | | | 3 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 393.00 | | | 563 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 200.00 | | | 669 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 808.00 | | | -105 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 572.00 | | 31 304.00 | 919 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 634.00 | | | 749 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 427.00 | | 31 304.00 | 168 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 463.00 | 28 703.00 | | 68 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | 1 953.00 | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 534.00 | 26 751.00 | | 64 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 501.00 | 215 501.00 | | 215 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
VB T. V. A. | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 674.00 | 1 119 674.00 | | 1 119 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 766.00 | 110 255.00 | 1 511.00 | 111 766.00 |
VW T.V.A. | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 424.00 | 1 376 424.00 | | 1 376 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
ST Autres comptes | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 126.00 | | | 88 126.00 |
YT Sous‐traitance | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 460.00 | | | 65 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 269.00 | | | 209 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |