| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 634.00 | 3 930.00 | 5 704.00 | 9 634.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 197.00 | 35 972.00 | 47 225.00 | 83 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 230.00 | 28 562.00 | 56 668.00 | 85 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 572.00 | 68 463.00 | 851 108.00 | 919 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 856.00 | | 66 856.00 | 66 856.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 193.00 | | 43 193.00 | 43 193.00 |
BZ Autres créances | 73 464.00 | | 73 464.00 | 73 464.00 |
CF Disponibilités | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 589.00 | | 224 589.00 | 224 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 160.00 | 68 463.00 | 1 075 697.00 | 1 144 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 290.00 | -907 926.00 | | -1 054 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 898.00 | -146 364.00 | | 88 898.00 |
DL TOTAL (I) | -180 392.00 | -269 290.00 | | -180 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 278.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 853.00 | 63 288.00 | | 172 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 141.00 | 79 879.00 | | 71 141.00 |
EA Autres dettes | 1 011 705.00 | 1 102 778.00 | | 1 011 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 089.00 | 1 246 222.00 | | 1 256 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 697.00 | 976 932.00 | | 1 075 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 660 305.00 | | 660 305.00 | 660 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 305.00 | | 660 305.00 | 660 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 973.00 | 298 317.00 | | 210 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 973.00 | | | 210 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 638.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 298 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 958.00 | | | 210 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 830.00 | 615 019.00 | | 884 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 931.00 | 761 383.00 | | 795 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 898.00 | -146 364.00 | | 88 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 450.00 | 25 013.00 | | 43 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | 1 913.00 | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 434.00 | 23 100.00 | | 41 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 853.00 | 172 853.00 | | 172 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 676.00 | 1 010 676.00 | | 1 010 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 574.00 | 130 063.00 | 1 511.00 | 131 574.00 |
VW T.V.A. | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 089.00 | 1 256 089.00 | | 1 256 089.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |