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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 000.00 | | 2 748 000.00 | 2 748 000.00 |
BZ Autres créances | 253 523.00 | | 253 523.00 | 253 523.00 |
CF Disponibilités | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 981.00 | | 254 981.00 | 254 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 981.00 | | 3 002 981.00 | 3 002 981.00 |
CU Autres participations | 2 748 000.00 | | 2 748 000.00 | 2 748 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DG Autres réserves | 891 085.00 | | | 891 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 719.00 | | | 167 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 804.00 | | | 2 565 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 130.00 | | | 399 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | | | 18.00 |
EA Autres dettes | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 176.00 | | | 437 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 981.00 | | | 3 002 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 828.00 | | | 154 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 128.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 158.00 | | | 182 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 719.00 | | | 167 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 000.00 | | | 2 748 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 748 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748 000.00 | | | 2 748 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
VC Groupe et associés | 67 701.00 | 67 701.00 | | 67 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 130.00 | 116 783.00 | 282 348.00 | 399 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 197.00 | | | 113 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 623.00 | 143 623.00 | | 143 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 523.00 | 253 523.00 | | 253 523.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 176.00 | 154 828.00 | 282 348.00 | 437 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
ST Autres comptes | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161.00 | | | 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 967.00 | | | 2 967.00 |