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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 000.00 | | 2 748 000.00 | 2 748 000.00 |
BZ Autres créances | 426 311.00 | | 426 311.00 | 426 311.00 |
CF Disponibilités | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 001.00 | | 431 001.00 | 431 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 001.00 | | 3 179 001.00 | 3 179 001.00 |
CU Autres participations | 2 748 000.00 | | 2 748 000.00 | 2 748 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 804.00 | | | 1 058 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 039.00 | | | 288 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 843.00 | | | 2 853 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 860.00 | | | 282 860.00 |
EA Autres dettes | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 157.00 | | | 325 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 001.00 | | | 3 179 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 804.00 | | | 161 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 194.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 660.00 | | | 303 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 039.00 | | | 288 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 000.00 | | | 2 748 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 748 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748 000.00 | | | 2 748 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
VC Groupe et associés | 63 598.00 | 63 598.00 | | 63 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 860.00 | 119 507.00 | 163 353.00 | 282 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 060.00 | | | 116 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 016.00 | 319 016.00 | | 319 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 311.00 | 426 311.00 | | 426 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 157.00 | 161 804.00 | 163 353.00 | 325 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
ST Autres comptes | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 397.00 | | | 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18.00 | | | 18.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 798.00 | | | 6 798.00 |