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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 000.00 | | 2 748 000.00 | 2 748 000.00 |
BZ Autres créances | 919 652.00 | | 919 652.00 | 919 652.00 |
CF Disponibilités | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 145.00 | | 927 145.00 | 927 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 145.00 | | 3 675 145.00 | 3 675 145.00 |
CU Autres participations | 2 748 000.00 | | 2 748 000.00 | 2 748 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DG Autres réserves | 1 882 440.00 | | | 1 882 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 748.00 | | | 174 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 564 189.00 | | | 3 564 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 298.00 | | | 95 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 956.00 | | | 110 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 145.00 | | | 3 675 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 956.00 | | | 110 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 237.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 079.00 | | | -26 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 906.00 | | | 187 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 748.00 | | | 174 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 000.00 | | | 2 748 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 748 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748 000.00 | | | 2 748 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
VC Groupe et associés | 117 857.00 | 117 857.00 | | 117 857.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 795.00 | 801 795.00 | | 801 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 652.00 | 919 652.00 | | 919 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 956.00 | 110 956.00 | | 110 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
ST Autres comptes | 15.00 | | | 15.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 011.00 | | | 5 011.00 |