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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 000.00 | | 2 748 000.00 | 2 748 000.00 |
BZ Autres créances | 447 433.00 | | 447 433.00 | 447 433.00 |
CF Disponibilités | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 378.00 | | 493 378.00 | 493 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 378.00 | | 3 241 378.00 | 3 241 378.00 |
CU Autres participations | 2 748 000.00 | | 2 748 000.00 | 2 748 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DG Autres réserves | 1 346 843.00 | | | 1 346 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 117.00 | | | 175 117.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 961.00 | | | 3 028 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 650.00 | | | 163 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | | | 40.00 |
EA Autres dettes | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 417.00 | | | 212 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 378.00 | | | 3 241 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 067.00 | | | 171 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 867.00 | | | 184 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 117.00 | | | 175 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 000.00 | | | 2 748 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 748 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748 000.00 | | | 2 748 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
VC Groupe et associés | 68 091.00 | 68 091.00 | | 68 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 995.00 | 118 995.00 | | 118 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 655.00 | 3 306.00 | 41 350.00 | 44 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 017.00 | 378 017.00 | | 378 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 433.00 | 447 433.00 | | 447 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 417.00 | 171 067.00 | 41 350.00 | 212 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
ST Autres comptes | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201.00 | | | 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 058.00 | | | 4 058.00 |