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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 395.00 | 8 394.00 | | 8 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 533.00 | 54 852.00 | 115 681.00 | 170 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 928.00 | 63 247.00 | 115 681.00 | 178 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 903.00 | 5 664.00 | 435 239.00 | 440 903.00 |
BZ Autres créances | 552 062.00 | | 552 062.00 | 552 062.00 |
CF Disponibilités | 42 765.00 | | 42 765.00 | 42 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 730.00 | 5 664.00 | 1 040 066.00 | 1 045 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 658.00 | 68 911.00 | 1 155 747.00 | 1 224 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DH Report à nouveau | -148 628.00 | -141 401.00 | | -148 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 219.00 | -7 227.00 | | 160 219.00 |
DL TOTAL (I) | 32 124.00 | -128 095.00 | | 32 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 860.00 | 355 213.00 | | 366 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 651.00 | 118 945.00 | | 158 651.00 |
EA Autres dettes | 587 739.00 | 573 247.00 | | 587 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 374.00 | 12 039.00 | | 10 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 623.00 | 1 059 444.00 | | 1 123 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 747.00 | 931 349.00 | | 1 155 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 224.00 | 38 382.00 | 1 309 606.00 | 1 271 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 224.00 | 38 382.00 | 1 309 606.00 | 1 271 224.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 855.00 | -48 933.00 | | -70 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 109.00 | 930 513.00 | | 1 314 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 891.00 | 937 740.00 | | 1 153 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 219.00 | -7 227.00 | | 160 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 928.00 | | | 178 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 533.00 | | | 170 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 234.00 | 36 013.00 | | 27 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 488.00 | 1 907.00 | | 6 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 746.00 | 34 107.00 | | 20 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 4 164.00 | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 4 164.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 4 164.00 | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 860.00 | 366 860.00 | | 366 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
UX Autres créances clients | 434 106.00 | | | 434 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VB T. V. A. | 65 723.00 | | | 65 723.00 |
VC Groupe et associés | 354 038.00 | | | 354 038.00 |
VI Groupe et associés | 587 739.00 | 587 739.00 | | 587 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 301.00 | | | 132 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 965.00 | 946 066.00 | 56 900.00 | 1 002 965.00 |
VW T.V.A. | 70 998.00 | 70 998.00 | | 70 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 623.00 | 1 123 623.00 | | 1 123 623.00 |