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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 533.00 | 157 221.00 | 13 312.00 | 170 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 533.00 | 157 221.00 | 13 312.00 | 170 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 194.00 | 5 664.00 | 172 530.00 | 178 194.00 |
BZ Autres créances | 700 204.00 | | 700 204.00 | 700 204.00 |
CF Disponibilités | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 893 016.00 | 5 664.00 | 887 352.00 | 893 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 549.00 | 162 885.00 | 900 664.00 | 1 063 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DH Report à nouveau | -407 615.00 | -84 477.00 | | -407 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 331.00 | -323 138.00 | | -49 331.00 |
DL TOTAL (I) | -435 833.00 | -386 502.00 | | -435 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 989.00 | 813 481.00 | | 1 109 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 598.00 | 148 970.00 | | 35 598.00 |
EA Autres dettes | 190 468.00 | 288 662.00 | | 190 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 055.00 | 1 251 113.00 | | 1 336 055.00 |
ED (V) | 442.00 | 1 204.00 | | 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 664.00 | 865 815.00 | | 900 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 620.00 | | 686 620.00 | 686 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 620.00 | | 686 620.00 | 686 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 155.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 601.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 602.00 | 9 025.00 | | 4 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 602.00 | 9 025.00 | | 4 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 602.00 | 40 576.00 | | -4 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 497.00 | 662 779.00 | | 699 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 828.00 | 985 917.00 | | 748 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 331.00 | -323 138.00 | | -49 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 533.00 | | | 170 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 533.00 | | | 170 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 066.00 | 34 155.00 | | 123 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 066.00 | 34 155.00 | | 123 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 989.00 | 1 109 989.00 | | 1 109 989.00 |
UX Autres créances clients | 171 397.00 | 165 654.00 | 5 743.00 | 171 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
VB T. V. A. | 207 181.00 | 207 181.00 | | 207 181.00 |
VC Groupe et associés | 414 555.00 | 414 555.00 | | 414 555.00 |
VI Groupe et associés | 190 468.00 | 190 468.00 | | 190 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 468.00 | 35 175.00 | 43 293.00 | 78 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 398.00 | 822 566.00 | 55 833.00 | 878 398.00 |
VW T.V.A. | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 055.00 | 1 336 055.00 | | 1 336 055.00 |