| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 533.00 | 170 533.00 | | 170 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 533.00 | 170 533.00 | | 170 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 544.00 | 5 664.00 | 51 880.00 | 57 544.00 |
BZ Autres créances | 753 935.00 | | 753 935.00 | 753 935.00 |
CF Disponibilités | 56 209.00 | | 56 209.00 | 56 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 688.00 | 5 664.00 | 862 024.00 | 867 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 221.00 | 176 197.00 | 862 025.00 | 1 038 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 508.00 | 20 000.00 | | 20 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 111.00 | 534.00 | | 25 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DH Report à nouveau | -456 947.00 | -407 615.00 | | -456 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 253.00 | -49 331.00 | | -91 253.00 |
DL TOTAL (I) | -502 001.00 | -435 833.00 | | -502 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 118.00 | 1 109 989.00 | | 26 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 301.00 | 35 598.00 | | 3 301.00 |
EA Autres dettes | 1 334 136.00 | 190 468.00 | | 1 334 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 025.00 | 1 336 055.00 | | 1 364 025.00 |
ED (V) | | 442.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 025.00 | 900 664.00 | | 862 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 594.00 | | 180 594.00 | 180 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 594.00 | | 180 594.00 | 180 594.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 312.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -4 602.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 241.00 | 699 497.00 | | 186 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 494.00 | 748 828.00 | | 277 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 253.00 | -49 331.00 | | -91 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 533.00 | | | 170 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 533.00 | | | 170 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 221.00 | 13 312.00 | | 157 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 221.00 | 13 312.00 | | 157 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 5 664.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 5 664.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 5 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
VB T. V. A. | 198 010.00 | 198 010.00 | | 198 010.00 |
VC Groupe et associés | 512 633.00 | 512 633.00 | | 512 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 334 136.00 | 1 334 136.00 | | 1 334 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 480.00 | 804 683.00 | 6 797.00 | 811 480.00 |
VW T.V.A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 025.00 | 1 364 025.00 | | 1 364 025.00 |