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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 188.00 | | 79 188.00 | 79 188.00 |
BZ Autres créances | 1 550 592.00 | | 1 550 592.00 | 1 550 592.00 |
CF Disponibilités | 160 341.00 | | 160 341.00 | 160 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 121.00 | | 1 790 121.00 | 1 790 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 121.00 | | 1 790 121.00 | 1 790 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 308.00 | 20 508.00 | | 158 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -456 947.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 520.00 | -91 253.00 | | 41 520.00 |
DL TOTAL (I) | 225 520.00 | -502 001.00 | | 225 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 456.00 | 26 118.00 | | 118 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357.00 | 3 301.00 | | 1 357.00 |
EA Autres dettes | 1 444 788.00 | 1 334 136.00 | | 1 444 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 564 601.00 | 1 364 025.00 | | 1 564 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 121.00 | 862 025.00 | | 1 790 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 963.00 | | 365 963.00 | 365 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 963.00 | | 365 963.00 | 365 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 664.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 626.00 | 186 241.00 | | 371 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 106.00 | 277 494.00 | | 330 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 520.00 | -91 253.00 | | 41 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 533.00 | | | 170 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 533.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 533.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 533.00 | | | 170 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 533.00 | | 170 533.00 | 170 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 533.00 | | 170 533.00 | 170 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 456.00 | 118 456.00 | | 118 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 8.00 | |
UX Autres créances clients | 79 188.00 | 79 188.00 | | 79 188.00 |
VB T. V. A. | 187 982.00 | 187 982.00 | | 187 982.00 |
VC Groupe et associés | 1 357 913.00 | 1 357 913.00 | | 1 357 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 444 788.00 | 1 444 788.00 | | 1 444 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 2 780.00 | 1 917.00 | 4 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 780.00 | 1 627 863.00 | 1 917.00 | 1 629 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 601.00 | 1 564 601.00 | | 1 564 601.00 |