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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AP Constructions | 1 171 558.00 | 55 670.00 | 1 115 888.00 | 1 171 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 313.00 | 19 146.00 | 235 167.00 | 254 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 836.00 | 20 466.00 | 111 370.00 | 131 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 289.00 | 95 789.00 | 1 490 500.00 | 1 586 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 825.00 | | 76 825.00 | 76 825.00 |
BZ Autres créances | 312 515.00 | | 312 515.00 | 312 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 590 277.00 | | 590 277.00 | 590 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 637.00 | | 1 027 637.00 | 1 027 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 925.00 | 95 789.00 | 2 518 137.00 | 2 613 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 342 684.00 | 154 386.00 | | 342 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 410.00 | 188 298.00 | | 87 410.00 |
DL TOTAL (I) | 435 595.00 | 348 184.00 | | 435 595.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 309.00 | 318 899.00 | | 1 100 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 925.00 | 53 673.00 | | 21 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 613.00 | 42 244.00 | | 60 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 092.00 | 177 900.00 | | 162 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 951.00 | 141 778.00 | | 117 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 175.00 | 146 571.00 | | 367 175.00 |
EA Autres dettes | 212 477.00 | 2 809.00 | | 212 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 542.00 | 883 872.00 | | 2 042 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 137.00 | 1 272 056.00 | | 2 518 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 104.00 | | | 505 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 557 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 597.00 | | | 499 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 581.00 | 69 207.00 | | 26 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 075.00 | 69 207.00 | | 26 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 092.00 | 162 092.00 | | 162 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 951.00 | 117 951.00 | | 117 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 175.00 | 367 175.00 | | 367 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 402.00 | 234 402.00 | | 234 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 870.00 | 97 483.00 | 639 682.00 | 1 099 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 865.00 | 411 790.00 | 23 075.00 | 434 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 929.00 | 979 542.00 | 639 682.00 | 1 981 929.00 |