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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AP Constructions | 1 618 433.00 | 628 098.00 | 990 335.00 | 1 618 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 233.00 | 147 006.00 | 96 227.00 | 243 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 339.00 | 136 509.00 | 127 829.00 | 264 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 057.00 | 912 120.00 | 1 245 936.00 | 2 158 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
BZ Autres créances | 137 863.00 | | 137 863.00 | 137 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 105.00 | | 201 105.00 | 201 105.00 |
CF Disponibilités | 507 919.00 | | 507 919.00 | 507 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 117.00 | | 31 117.00 | 31 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 321.00 | | 955 321.00 | 955 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 378.00 | 912 120.00 | 2 201 258.00 | 3 113 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 530 926.00 | 526 048.00 | | 530 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 064.00 | 4 878.00 | | -238 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DL TOTAL (I) | 300 986.00 | 536 426.00 | | 300 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 092.00 | 917 736.00 | | 1 288 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 498.00 | 12 230.00 | | 8 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 226.00 | 63 719.00 | | 21 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 018.00 | 311 309.00 | | 399 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 438.00 | 147 815.00 | | 183 438.00 |
EA Autres dettes | | 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 900 271.00 | 1 453 081.00 | | 1 900 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 258.00 | 1 989 507.00 | | 2 201 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 791.00 | | 72 556.00 | 2 156 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 290.00 | 2 158 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 290.00 | 2 129 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 209.00 | | 72 506.00 | 2 128 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 075.00 | | 50.00 | 28 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 256.00 | 224 761.00 | 16 896.00 | 704 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 749.00 | 224 761.00 | 16 896.00 | 703 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 018.00 | 399 018.00 | | 399 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 894.00 | 63 894.00 | | 63 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 396.00 | 81 396.00 | | 81 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
UX Autres créances clients | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
VB T. V. A. | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 092.00 | 754 894.00 | 533 199.00 | 1 288 092.00 |
VI Groupe et associés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 179.00 | | | 130 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 573.00 | 215 498.00 | 23 075.00 | 238 573.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 046.00 | 1 345 847.00 | 533 199.00 | 1 879 046.00 |