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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AP Constructions | 1 630 803.00 | 769 696.00 | 861 107.00 | 1 630 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 813.00 | 175 311.00 | 69 503.00 | 244 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 116.00 | 170 460.00 | 95 655.00 | 266 116.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 364.00 | 1 115 974.00 | 1 054 390.00 | 2 170 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 194.00 | | 61 194.00 | 61 194.00 |
BZ Autres créances | 108 076.00 | | 108 076.00 | 108 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 296 866.00 | | 296 866.00 | 296 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 839.00 | | 510 839.00 | 510 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 203.00 | 1 115 974.00 | 1 565 229.00 | 2 681 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 292 862.00 | 530 926.00 | | 292 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 546.00 | -238 064.00 | | -129 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 167.00 | 2 624.00 | | 2 167.00 |
DL TOTAL (I) | 170 984.00 | 300 986.00 | | 170 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 453.00 | 1 288 092.00 | | 1 003 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 994.00 | 8 498.00 | | 4 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 141.00 | 21 226.00 | | 9 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 521.00 | 399 018.00 | | 184 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 136.00 | 183 438.00 | | 192 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 245.00 | 1 900 271.00 | | 1 394 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 229.00 | 2 201 258.00 | | 1 565 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 057.00 | | 15 727.00 | 2 158 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 420.00 | | 2 170 364.00 | 3 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420.00 | | 2 141 732.00 | 3 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 425.00 | | 15 727.00 | 2 129 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 120.00 | 203 854.00 | | 912 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 614.00 | 203 854.00 | | 911 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 521.00 | 184 521.00 | | 184 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 010.00 | 63 010.00 | | 63 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
UX Autres créances clients | 61 194.00 | 61 194.00 | | 61 194.00 |
VB T. V. A. | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 796.00 | 345 065.00 | 647 731.00 | 992 796.00 |
VI Groupe et associés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 031.00 | | | 284 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 533.00 | 79 533.00 | | 79 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 549.00 | 191 474.00 | 23 075.00 | 214 549.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 103.00 | 737 372.00 | 647 731.00 | 1 385 103.00 |