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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AP Constructions | 1 618 433.00 | 494 183.00 | 1 124 250.00 | 1 618 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 436.00 | 117 602.00 | 138 834.00 | 256 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 665.00 | 91 964.00 | 109 702.00 | 201 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 675.00 | | 51 675.00 | 51 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 791.00 | 704 256.00 | 1 452 535.00 | 2 156 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
BZ Autres créances | 170 752.00 | | 170 752.00 | 170 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 245 239.00 | | 245 239.00 | 245 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 216.00 | | 47 216.00 | 47 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 972.00 | | 536 972.00 | 536 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 763.00 | 704 256.00 | 1 989 507.00 | 2 693 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 526 048.00 | 491 733.00 | | 526 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 878.00 | 34 314.00 | | 4 878.00 |
DL TOTAL (I) | 536 426.00 | 531 548.00 | | 536 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 736.00 | 1 168 099.00 | | 917 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 230.00 | 16 436.00 | | 12 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 719.00 | 64 609.00 | | 63 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 463.00 | 182 084.00 | | 288 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 815.00 | 166 211.00 | | 147 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 846.00 | 1 939.00 | | 22 846.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 081.00 | 1 599 378.00 | | 1 453 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 507.00 | 2 130 926.00 | | 1 989 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 802.00 | 618 184.00 | | 724 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 350.00 | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 405.00 | 54 387.00 | | 2 102 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 823.00 | 54 386.00 | | 2 073 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 997.00 | 222 259.00 | | 481 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 490.00 | 222 259.00 | | 481 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 463.00 | 288 463.00 | | 288 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 815.00 | 147 815.00 | | 147 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
UX Autres créances clients | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 476.00 | 252 916.00 | 664 560.00 | 917 476.00 |
VI Groupe et associés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 038.00 | | | 250 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 752.00 | 170 752.00 | | 170 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 219.00 | 257 144.00 | 23 075.00 | 280 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 362.00 | 724 802.00 | 664 560.00 | 1 389 362.00 |