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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 896.00 | 4 212.00 | 2 683.00 | 6 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 654 095.00 | | 654 095.00 | 654 095.00 |
BF Prêts | | 19 062.00 | -19 062.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 106.00 | 501 135.00 | 1 864 971.00 | 2 366 106.00 |
BZ Autres créances | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 463.00 | 501 135.00 | 1 868 327.00 | 2 369 463.00 |
CU Autres participations | 1 701 766.00 | 477 861.00 | 1 223 905.00 | 1 701 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 438 000.00 | 2 926 000.00 | | 1 438 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -200 136.00 | | | -200 136.00 |
DH Report à nouveau | -831 102.00 | -401 936.00 | | -831 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 978.00 | -429 167.00 | | -407 978.00 |
DL TOTAL (I) | -1 216.00 | 2 094 898.00 | | -1 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 637.00 | 562 000.00 | | 486 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 532.00 | 25 532.00 | | 47 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 830.00 | 24 694.00 | | 28 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 275.00 | 87 868.00 | | 137 275.00 |
EA Autres dettes | 1 169 270.00 | 706 000.00 | | 1 169 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 543.00 | 1 406 094.00 | | 1 869 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 327.00 | 3 500 992.00 | | 1 868 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 822.00 | 1 160.00 | | 17 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 822.00 | 97 337.00 | | 17 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 822.00 | -12 831.00 | | -17 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 84 506.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 978.00 | 513 673.00 | | 407 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 978.00 | -429 167.00 | | -407 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169 270.00 | 1 169 270.00 | | 1 169 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 801.00 | 3 357.00 | 657 444.00 | 660 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 543.00 | 1 467 474.00 | 324 386.00 | 1 869 543.00 |